高金利債券セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,180,917 | 54,255,919 |
| 流動資産合計 | 56,180,917 | 54,255,919 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,180,917 | 54,255,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,943 | 1,971 |
| 未払委託者報酬 | 48,804 | 59,424 |
| その他未払費用 | 2,736 | 2,776 |
| 流動負債合計 | 53,483 | 464,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,483 | 464,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,127,434 | 3,791,748 |
| （分配準備積立金） | 8,098,097 | 8,977,448 |
| 元本等合計 | 56,127,434 | 53,791,748 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 56,127,434 | 53,791,748 |
| 負債純資産合計 | 56,180,917 | 54,255,919 |
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