高金利債券セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 66,341,883 | 55,085,026 |
| 流動資産合計 | 66,341,883 | 55,085,026 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 66,341,883 | 55,085,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 404,800 | 404,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,348 | 1,918 |
| 未払委託者報酬 | 70,686 | 57,753 |
| その他未払費用 | 3,039 | 2,925 |
| 流動負債合計 | 480,873 | 467,396 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 480,873 | 467,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,600,000 | 50,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,261,010 | 4,017,630 |
| （分配準備積立金） | 15,139,130 | 15,403,311 |
| 元本等合計 | 65,861,010 | 54,617,630 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 65,861,010 | 54,617,630 |
| 負債純資産合計 | 66,341,883 | 55,085,026 |
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