高金利債券セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 55,085,026 | 54,188,130 |
| 流動資産計 | 55,085,026 | 54,188,130 |
| 資産の部合計 | 55,085,026 | 54,188,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 404,800 | 404,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,918 | 1,999 |
| 未払委託者報酬 | 57,753 | 60,286 |
| その他未払費用 | 2,925 | 2,688 |
| 流動負債計 | 467,396 | 469,773 |
| 負債の部合計 | 467,396 | 469,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,600,000 | 50,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,017,630 | 3,118,357 |
| （分配準備積立金） | 15,403,311 | 14,875,043 |
| 元本等合計 | 54,617,630 | 53,718,357 |
| 純資産の部合計 | 54,617,630 | 53,718,357 |
| 負債・純資産合計 | 55,085,026 | 54,188,130 |
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