高金利債券セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 42,437,322 | 44,825,223 |
| 流動資産計 | 42,437,322 | 44,825,223 |
| 資産の部合計 | 42,437,322 | 44,825,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,428 | 1,543 |
| 未払委託者報酬 | 43,034 | 46,640 |
| その他未払費用 | 2,163 | 2,201 |
| 流動負債計 | 46,625 | 50,384 |
| 負債の部合計 | 46,625 | 50,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,774,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,609,303 | -5,999,511 |
| （分配準備積立金） | 14,680,106 | 16,059,714 |
| 元本等合計 | 42,390,697 | 44,774,839 |
| 純資産の部合計 | 42,390,697 | 44,774,839 |
| 負債・純資産合計 | 42,437,322 | 44,825,223 |
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