高金利債券セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 44,825,223 | 55,410,128 |
| 流動資産計 | 44,825,223 | 55,410,128 |
| 資産の部合計 | 44,825,223 | 55,410,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,543 | 1,991 |
| 未払委託者報酬 | 46,640 | 60,079 |
| その他未払費用 | 2,201 | 2,773 |
| 流動負債計 | 50,384 | 64,843 |
| 負債の部合計 | 50,384 | 64,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,774,350 | 57,344,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,999,511 | -1,998,934 |
| （分配準備積立金） | 16,059,714 | 17,501,611 |
| 元本等合計 | 44,774,839 | 55,345,285 |
| 純資産の部合計 | 44,774,839 | 55,345,285 |
| 負債・純資産合計 | 44,825,223 | 55,410,128 |
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