- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】※
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年10月29日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年4月20日) | 54 | - | 1.0847 | - |
| 第2特定期間末 (平成23年10月20日) | 52 | - | 1.0412 | - |
| 第3特定期間末 (平成24年4月20日) | 56 | - | 1.1225 | - |
| 第4特定期間末 (平成24年10月22日) | 53 | 54 | 1.0758 | 1.0918 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月22日) | 65 | 68 | 1.3016 | 1.3496 |
| 平成25年5月末日 | 62 | - | 1.2381 | - |
| 平成25年6月末日 | 57 | - | 1.1301 | - |
| 平成25年7月末日 | 55 | - | 1.0903 | - |
| 平成25年8月末日 | 51 | - | 1.0245 | - |
| 平成25年9月末日 | 52 | - | 1.0378 | - |
| 第6特定期間末 (平成25年10月21日) | 54 | 57 | 1.0794 | 1.1274 |
| 平成25年10月末日 | 54 | - | 1.0857 | - |
| 平成25年11月末日 | 53 | - | 1.0498 | - |
| 平成25年12月末日 | 53 | - | 1.0581 | - |
| 平成26年1月末日 | 50 | - | 0.9921 | - |
| 平成26年2月末日 | 52 | - | 1.0308 | - |
| 平成26年3月末日 | 53 | - | 1.0630 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年4月21日) | 53 | 56 | 1.0616 | 1.1096 |
| 平成26年4月末日 | 53 | - | 1.0594 | - |
| 平成26年5月末日 | 53 | - | 1.0575 | - |
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