- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
①【純資産の推移】※
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年10月29日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年4月20日) | 54 | - | 1.0847 | - |
| 第2特定期間末 (平成23年10月20日) | 52 | - | 1.0412 | - |
| 第3特定期間末 (平成24年4月20日) | 56 | - | 1.1225 | - |
| 第4特定期間末 (平成24年10月22日) | 53 | 54 | 1.0758 | 1.0918 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月22日) | 65 | 68 | 1.3016 | 1.3496 |
| 第6特定期間末 (平成25年10月21日) | 54 | 57 | 1.0794 | 1.1274 |
| 第7特定期間末 (平成26年4月21日) | 53 | 56 | 1.0616 | 1.1096 |
| 第8特定期間末 (平成26年10月20日) | 52 | 54 | 1.0370 | 1.0850 |
| 第9特定期間末 (平成27年4月20日) | 50 | 52 | 1.0064 | 1.0544 |
| 平成27年5月末日 | 50 | - | 1.0093 | - |
| 平成27年6月末日 | 49 | - | 0.9870 | - |
| 平成27年7月末日 | 48 | - | 0.9636 | - |
| 平成27年8月末日 | 44 | - | 0.8873 | - |
| 平成27年9月末日 | 40 | - | 0.8118 | - |
| 第10特定期間末 (平成27年10月20日) | 43 | 45 | 0.8753 | 0.9073 |
| 平成27年10月末日 | 43 | - | 0.8703 | - |
| 平成27年11月末日 | 43 | - | 0.8729 | - |
| 平成27年12月末日 | 41 | - | 0.8351 | - |
| 平成28年1月末日 | 40 | - | 0.8195 | - |
| 平成28年2月末日 | 39 | - | 0.7932 | - |
| 平成28年3月末日 | 42 | - | 0.8457 | - |
| 第11特定期間末 (平成28年4月20日) | 42 | - | 0.8478 | - |
| 平成28年4月末日 | 42 | - | 0.8475 | - |
| 平成28年5月末日 | 41 | - | 0.8226 | - |
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