- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年10月15日) | 895 | 939 | 1.0073 | 1.0573 |
| 第2計算期間末 | (2013年 4月15日) | 356 | 371 | 1.2239 | 1.2739 |
| 第3計算期間末 | (2013年10月15日) | 187 | 195 | 1.1792 | 1.2292 |
| 第4計算期間末 | (2014年 4月14日) | 93 | 97 | 1.1397 | 1.1897 |
| 第5計算期間末 | (2014年10月14日) | 92 | 96 | 1.1197 | 1.1697 |
| 2013年10月末日 | 182 | ― | 1.1911 | ― | |
| 11月末日 | 119 | ― | 1.1842 | ― | |
| 12月末日 | 120 | ― | 1.2273 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 103 | ― | 1.1243 | ― | |
| 2月末日 | 105 | ― | 1.1690 | ― | |
| 3月末日 | 98 | ― | 1.1737 | ― | |
| 4月末日 | 88 | ― | 1.1181 | ― | |
| 5月末日 | 85 | ― | 1.1422 | ― | |
| 6月末日 | 95 | ― | 1.1427 | ― | |
| 7月末日 | 84 | ― | 1.2317 | ― | |
| 8月末日 | 78 | ― | 1.2480 | ― | |
| 9月末日 | 104 | ― | 1.2688 | ― | |
| 10月末日 | 94 | ― | 1.1439 | ― | |
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