有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年10月15日) | 895 | 939 | 1.0073 | 1.0573 |
| 第2計算期間末 | (2013年 4月15日) | 356 | 371 | 1.2239 | 1.2739 |
| 第3計算期間末 | (2013年10月15日) | 187 | 195 | 1.1792 | 1.2292 |
| 第4計算期間末 | (2014年 4月14日) | 93 | 97 | 1.1397 | 1.1897 |
| 第5計算期間末 | (2014年10月14日) | 92 | 96 | 1.1197 | 1.1697 |
| 第6計算期間末 | (2015年 4月13日) | 89 | 91 | 1.1103 | 1.1403 |
| 第7計算期間末 | (2015年10月13日) | 55 | 55 | 0.8756 | 0.8756 |
| 2014年10月末日 | 94 | ― | 1.1439 | ― | |
| 11月末日 | 106 | ― | 1.2063 | ― | |
| 12月末日 | 101 | ― | 1.1454 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 91 | ― | 1.1155 | ― | |
| 2月末日 | 90 | ― | 1.1207 | ― | |
| 3月末日 | 86 | ― | 1.0731 | ― | |
| 4月末日 | 86 | ― | 1.1000 | ― | |
| 5月末日 | 72 | ― | 1.1157 | ― | |
| 6月末日 | 66 | ― | 1.0257 | ― | |
| 7月末日 | 61 | ― | 0.9423 | ― | |
| 8月末日 | 52 | ― | 0.8318 | ― | |
| 9月末日 | 49 | ― | 0.7745 | ― | |
| 10月末日 | 54 | ― | 0.8619 | ― | |
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