有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

【提出】
2016/01/13 9:28
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券アジア資源マザーファンド45,564,4501.191254,276,3731.173253,456,21297.48


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.48
合 計97.48

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