有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
- 【提出】
- 2016/07/13 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア資源マザーファンド | 28,638,851 | 1.0376 | 29,715,671 | 1.0677 | 30,577,701 | 97.62 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.62 |
| 合 計 | 97.62 |