有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

アジア資源マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 4月13日現在	平成27年10月13日現在
資産の部
流動資産
預金	5,380,137	2,489,835
コール・ローン	845,721	498,366
株式	81,159,843	51,531,579
未収配当金	92,647	52,245
未収利息	1	-
流動資産合計	87,478,349	54,572,025
資産合計	87,478,349	54,572,025
負債の部
流動負債
未払解約金	-	124,301
流動負債合計	-	124,301
負債合計	-	124,301
純資産の部
元本等
元本	58,145,966	45,709,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,332,383	8,738,418
元本等合計	87,478,349	54,447,724
純資産合計	87,478,349	54,447,724
負債純資産合計	87,478,349	54,572,025

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 4月13日現在	平成27年10月13日現在
1.	期首	平成26年10月15日	平成27年 4月14日
	期首元本額	61,766,302円	58,145,966円
	期首からの追加設定元本額	5,741,242円	634,195円
	期首からの一部解約元本額	9,361,578円	13,070,855円
	元本の内訳 ※
	アジア資源ファンド	58,145,966円	45,709,306円
	計	58,145,966円	45,709,306円
2.	受益権の総数	58,145,966口	45,709,306口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年10月15日 至 平成27年 4月13日	自 平成27年 4月14日 至 平成27年10月13日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 4月13日現在	平成27年10月13日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 4月13日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,691,948
合計	1,691,948

(平成27年10月13日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△6,136,680
合計	△6,136,680

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 4月13日現在		平成27年10月13日現在
1口当たり純資産額	1.5045円	1口当たり純資産額	1.1912円
(1万口当たり純資産額)	(15,045円)	(1万口当たり純資産額)	(11,912円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
豪ドル	BHP BILLITON LTD	2,194	25.36	55,639.84
	COSTA GROUP HOLDINGS LTD	7,304	2.26	16,507.04
豪ドル小計		9,498		72,146.88
				(6,345,318)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	38,000	5.63	213,940.00
	CNOOC LTD	22,000	9.44	207,680.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	4,500	25.60	115,200.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	10,000	14.10	141,000.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	22,000	7.35	161,700.00
香港ドル小計		96,500		839,520.00
				(12,995,769)
シンガポールドル	CHINA AVIATION OIL SINGAPORE	32,200	0.68	22,057.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	69,400	0.38	26,372.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	5,600	2.93	16,408.00
シンガポールドル小計		107,200		64,837.00
				(5,549,398)
タイバーツ	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	15,700	36.00	565,200.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	8,000	60.75	486,000.00
	MALEE SAMPRAN PUBLIC CO-NVDR	12,400	29.75	368,900.00
タイバーツ小計		36,100		1,420,100.00
				(4,799,938)
フィリピンペソ	PETRON CORP	97,800	7.34	717,852.00
フィリピンペソ小計		97,800		717,852.00
				(1,880,772)
インドネシアルピア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	9,900	19,400.00	192,060,000.00
	SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	13,200	10,600.00	139,920,000.00
	PT ASTRA AGRO LESTARI	9,500	19,000.00	180,500,000.00
	SALIM IVOMAS PRATAMA TBK PT	402,700	483.00	194,504,100.00
インドネシアルピア小計		435,300		706,984,100.00
				(6,362,856)
韓国ウォン	SK INNOVATION CO LTD	194	114,000.00	22,116,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	198	57,100.00	11,305,800.00
	POSCO	63	185,000.00	11,655,000.00
	ORION CORP	11	996,000.00	10,956,000.00
韓国ウォン小計		466		56,032,800.00
				(5,872,237)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	494	849.05	419,430.70
	COAL INDIA LTD	1,547	334.40	517,316.80
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,162	891.75	1,927,963.50
	ULTRATECH CEMENT LTD	453	2,844.75	1,288,671.75
インドルピー小計		4,656		4,153,382.75
				(7,725,291)
合 計		787,520		51,531,579
				(51,531,579)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
豪ドル	株式	2銘柄	100.0%	12.3%
香港ドル	株式	5銘柄	100.0%	25.3%
シンガポールドル	株式	3銘柄	100.0%	10.8%
タイバーツ	株式	3銘柄	100.0%	9.3%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	100.0%	3.6%
インドネシアルピア	株式	4銘柄	100.0%	12.3%
韓国ウォン	株式	4銘柄	100.0%	11.4%
インドルピー	株式	4銘柄	100.0%	15.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。