ダイワ⁄シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成25年5月17日至平成26年5月16日	第3期自平成26年5月17日至平成27年5月18日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,621,001	643,915
剰余金減少額又は欠損金増加額		276,117,338	84,161,903
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	276,117,338	84,161,903
分配金		※168,103,373	※156,764,024

2015/08/11 9:16

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	695,588,019	507,096,956
剰余金減少額又は欠損金増加額	275,712,803	73,018,999
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,712,803	73,018,999
分配金	137,278,012	52,879,766

(3)注記表

2015/08/11 9:16