ダイワ⁄シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成25年5月17日至平成26年5月16日	第3期自平成26年5月17日至平成27年5月18日
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,621,001	643,915
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,621,001	643,915
剰余金減少額又は欠損金増加額		276,117,338	84,161,903

2015/08/11 9:16

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,851,863	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,851,863	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	296,949,855	43,356,388

(3)注記表

2015/08/11 9:16