ダイワ⁄シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 637,344,450 |
| 投資信託受益証券 | 11,543,575,493 |
| 親投資信託受益証券 | 16,025,543 |
| 流動資産合計 | 12,196,945,486 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 12,196,945,486 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 423,853,321 |
| 未払解約金 | 100,076,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,061 |
| 未払委託者報酬 | 72,874,409 |
| その他未払費用 | 520,447 |
| 流動負債合計 | 599,059,564 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 599,059,564 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,868,033,895 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 729,852,027 |
| （分配準備積立金） | 729,803,369 |
| 元本等合計 | 11,597,885,922 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,597,885,922 |
| 負債純資産合計 | 12,196,945,486 |
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