ダイワ⁄シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月16日 | 2014年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 637,344,450 | 138,132,626 |
| 投資信託受益証券 | 11,543,575,493 | 7,210,191,829 |
| 親投資信託受益証券 | 16,025,543 | 7,034,934 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 12,196,945,486 | 7,435,359,389 |
| 資産の部合計 | 12,196,945,486 | 7,435,359,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 423,853,321 | 68,103,373 |
| 未払解約金 | 100,076,326 | 11,351,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,061 | 1,015,076 |
| 未払委託者報酬 | 72,874,409 | 42,635,204 |
| その他未払費用 | 520,447 | 314,754 |
| 流動負債計 | 599,059,564 | 123,419,434 |
| 負債の部合計 | 599,059,564 | 123,419,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,868,033,895 | 6,810,337,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 729,852,027 | 501,602,577 |
| （分配準備積立金） | 729,803,369 | 499,311,150 |
| 元本等合計 | 11,597,885,922 | 7,311,939,955 |
| 純資産の部合計 | 11,597,885,922 | 7,311,939,955 |
| 負債・純資産合計 | 12,196,945,486 | 7,435,359,389 |
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