剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成24年5月17日至平成25年5月16日	第2期自平成25年5月17日至平成26年5月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		377,319,805	△160,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	729,852,027
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,208	3,621,001
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,208	3,621,001
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,550	276,117,338
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,550	276,117,338
分配金		※1423,853,321	※168,103,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)		729,852,027	501,602,577

2014/08/08 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/08/08 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成24年5月17日至 平成25年5月16日	第2期自 平成25年5月17日至 平成26年5月16日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(431,337,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(722,318,826円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,658円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,153,705,348円(1万口当たり1,061.56円)であり、うち423,853,321円(1万口当たり390円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,099,167円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,251,093円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,291,427円)及び分配準備積立金(455,064,263円)より分配対象額は569,705,950円(1万口当たり836.53円)であり、うち68,103,373円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/08/08 9:28

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	11,371,112,505	6,863,900,639
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	695,588,019	507,096,956

(2)損益及び剰余金計算書

2014/08/08 9:28