ダイワ⁄シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年5月17日至平成26年11月16日	当中間計算期間自平成27年5月19日至平成27年11月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		566,066	△5,522,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)		501,602,577	329,979,597
剰余金増加額又は欠損金減少額		643,915	425,390
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	643,915	425,390
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,916,093	28,720,941
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,916,093	28,720,941
中間剰余金又は中間欠損金(△)		427,011,383	212,886,586

2016/02/10 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:円)
元本	5,875,529,648	5,179,878,960
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	418,725,689	355,369,696

(2)中間損益及び剰余金計算書

2016/02/10 9:04