| Ⅰ 資産総額 | 7,287,765,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,624,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,262,140,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,752,745,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0754円 |
| (参考) シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
以下のファンドの現況は2014年 5月30日現在です。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,238,892,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,452,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,225,439,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,660,070,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0849 | 円 |
〈参考情報〉シュローダー・グローバルCBマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,077,302,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,077,302,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,378,151,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5019 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 997,902,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,902,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,220,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
| ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし |
| Ⅰ 資産総額 | 966,404,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,899,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 963,504,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 705,141,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3664円 |
| (参考) シュローダー・グローバルCBファンド Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
以下のファンドの現況は2014年 5月30日現在です。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 960,146,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,679,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 958,467,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 688,710,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3917 | 円 |
〈参考情報〉シュローダー・グローバルCBマザーファンド
前記「シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の記載と同じ。
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
