有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月17日-平成27年5月18日)

【純資産額計算書】
	平成27年5月29日

Ⅰ 資産総額	5,983,083,965円
Ⅱ 負債総額	13,549,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,969,534,605円
Ⅳ 発行済数量	5,651,778,299口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0562円

(参考) シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

以下のファンドの現況は2015年 5月29日現在です。
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,055,816,766	円
Ⅱ 負債総額	183,697,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,872,119,355	円
Ⅳ 発行済口数	5,440,570,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0793	円

〈参考情報〉シュローダー・グローバルCBマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,977,727,149	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,977,727,149	円
Ⅳ 発行済口数	3,975,863,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7550	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	平成27年5月29日

Ⅰ 資産総額	19,373,564,984円
Ⅱ 負債総額	999,990,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,373,574,984円
Ⅳ 発行済数量	18,301,098,458口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0040円

ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし

純資産額計算書
	平成27年5月29日

Ⅰ 資産総額	942,877,965円
Ⅱ 負債総額	8,514,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	934,362,973円
Ⅳ 発行済数量	605,474,855口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5432円

(参考) シュローダー・グローバルCBファンド Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

以下のファンドの現況は2015年 5月29日現在です。
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	927,298,277	円
Ⅱ 負債総額	1,570,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	925,727,973	円
Ⅳ 発行済口数	582,882,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5882	円

〈参考情報〉シュローダー・グローバルCBマザーファンド
前記「シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。