| Ⅰ 資産総額 | 5,983,083,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,549,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,969,534,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,651,778,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0562円 |
| (参考) シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
以下のファンドの現況は2015年 5月29日現在です。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,055,816,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,697,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,872,119,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,440,570,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0793 | 円 |
〈参考情報〉シュローダー・グローバルCBマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,977,727,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,977,727,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,975,863,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7550 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,373,564,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,990,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,373,574,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,301,098,458口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし |
| Ⅰ 資産総額 | 942,877,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,514,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 934,362,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 605,474,855口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5432円 |
| (参考) シュローダー・グローバルCBファンド Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
以下のファンドの現況は2015年 5月29日現在です。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 927,298,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,570,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 925,727,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 582,882,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5882 | 円 |
〈参考情報〉シュローダー・グローバルCBマザーファンド
前記「シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の記載と同じ。
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
