有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月17日-平成26年5月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年5月16日) | 11,597,885,922 | 12,021,739,243 | 1.0672 | 1.1062 |
| 平成25年5月末日 | 11,484,262,749 | - | 1.0666 | - |
| 6月末日 | 10,870,304,489 | - | 1.0539 | - |
| 7月末日 | 10,266,024,993 | - | 1.0593 | - |
| 8月末日 | 9,726,703,653 | - | 1.0611 | - |
| 9月末日 | 9,059,103,842 | - | 1.0667 | - |
| 10月末日 | 8,788,215,414 | - | 1.0759 | - |
| 11月末日 | 8,373,128,067 | - | 1.0756 | - |
| 12月末日 | 8,164,871,580 | - | 1.0749 | - |
| 平成26年1月末日 | 8,027,707,312 | - | 1.0765 | - |
| 2月末日 | 7,652,629,390 | - | 1.0785 | - |
| 3月末日 | 7,477,816,644 | - | 1.0782 | - |
| 4月末日 | 7,385,894,221 | - | 1.0802 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年5月16日) | 7,311,939,955 | 7,380,043,328 | 1.0737 | 1.0837 |
| 5月末日 | 7,262,140,573 | - | 1.0754 | - |
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