有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月17日-平成27年5月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年5月16日) | 11,597,885,922 | 12,021,739,243 | 1.0672 | 1.1062 |
| 第2計算期間末 (平成26年5月16日) | 7,311,939,955 | 7,380,043,328 | 1.0737 | 1.0837 |
| 平成26年5月末日 | 7,262,140,573 | - | 1.0754 | - |
| 6月末日 | 7,152,640,505 | - | 1.0770 | - |
| 7月末日 | 7,115,090,418 | - | 1.0819 | - |
| 8月末日 | 7,026,615,440 | - | 1.0784 | - |
| 9月末日 | 6,908,631,485 | - | 1.0727 | - |
| 10月末日 | 6,765,240,383 | - | 1.0662 | - |
| 11月末日 | 6,735,208,286 | - | 1.0707 | - |
| 12月末日 | 6,601,884,319 | - | 1.0607 | - |
| 平成27年1月末日 | 6,524,768,479 | - | 1.0597 | - |
| 2月末日 | 6,494,274,044 | - | 1.0625 | - |
| 3月末日 | 6,342,062,245 | - | 1.0618 | - |
| 4月末日 | 6,106,200,962 | - | 1.0724 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年5月18日) | 6,006,382,047 | 6,063,146,071 | 1.0581 | 1.0681 |
| 5月末日 | 5,969,534,605 | - | 1.0562 | - |
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