有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月17日-平成26年5月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年5月16日) | 2,156,379,667 | 2,235,850,474 | 1.3567 | 1.4067 |
| 平成25年5月末日 | 2,089,039,814 | - | 1.3427 | - |
| 6月末日 | 1,871,159,167 | - | 1.2915 | - |
| 7月末日 | 1,721,921,182 | - | 1.2922 | - |
| 8月末日 | 1,635,176,670 | - | 1.2980 | - |
| 9月末日 | 1,514,710,447 | - | 1.3051 | - |
| 10月末日 | 1,407,611,737 | - | 1.3342 | - |
| 11月末日 | 1,315,151,756 | - | 1.3759 | - |
| 12月末日 | 1,143,716,062 | - | 1.4113 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,096,633,269 | - | 1.3791 | - |
| 2月末日 | 1,035,789,527 | - | 1.3744 | - |
| 3月末日 | 1,039,937,230 | - | 1.3903 | - |
| 4月末日 | 1,018,618,973 | - | 1.3897 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年5月16日) | 983,724,254 | 994,522,383 | 1.3665 | 1.3815 |
| 5月末日 | 963,504,192 | - | 1.3664 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
