有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月17日-平成27年5月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年5月16日) | 2,156,379,667 | 2,235,850,474 | 1.3567 | 1.4067 |
| 第2計算期間末 (平成26年5月16日) | 983,724,254 | 994,522,383 | 1.3665 | 1.3815 |
| 平成26年5月末日 | 963,504,192 | - | 1.3664 | - |
| 6月末日 | 949,412,024 | - | 1.3664 | - |
| 7月末日 | 950,850,678 | - | 1.3878 | - |
| 8月末日 | 937,955,441 | - | 1.3900 | - |
| 9月末日 | 961,480,375 | - | 1.4406 | - |
| 10月末日 | 940,806,648 | - | 1.4295 | - |
| 11月末日 | 983,471,475 | - | 1.5396 | - |
| 12月末日 | 973,885,662 | - | 1.5444 | - |
| 平成27年1月末日 | 940,472,699 | - | 1.4938 | - |
| 2月末日 | 945,256,900 | - | 1.5072 | - |
| 3月末日 | 939,771,209 | - | 1.5063 | - |
| 4月末日 | 944,696,814 | - | 1.5215 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年5月18日) | 936,668,259 | 949,076,500 | 1.5098 | 1.5298 |
| 5月末日 | 934,362,973 | - | 1.5432 | - |
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