半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月17日-平成27年5月18日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成26年5月17日 至 平成26年11月16日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成26年5月16日現在	当中間計算期間末 平成26年11月16日現在
1.	※1	期首元本額	10,868,033,895円	6,810,337,378円
		期中追加設定元本額	53,883,944円	8,736,982円
		期中一部解約元本額	4,111,580,461円	501,213,260円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	6,810,337,378口	6,317,861,100口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成25年5月17日 至 平成25年11月16日	当中間計算期間 自 平成26年5月17日 至 平成26年11月16日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成26年11月16日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成26年5月16日現在	当中間計算期間末 平成26年11月16日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成26年5月16日現在	当中間計算期間末 平成26年11月16日現在
1口当たり純資産額	1.0737円	1.0676円
(1万口当たり純資産額)	(10,737円)	(10,676円)

(参考)

当ファンドは、「シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
同ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。同ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明に準じて、第3期中間計算期間(平成26年 3月18日から平成26年 9月17日まで)の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

中間財務諸表
シュローダー・グローバルCBファンドAコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)中間貸借対照表

(単位:円)
	第2期 (平成26年 3月17日現在)	第3期中間計算期間末 (平成26年 9月17日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	7,321,162,365	7,204,802,134
派生商品評価勘定	202,467,534	-
未収入金	18,644,140	-
流動資産合計	7,542,274,039	7,204,802,134
資産合計	7,542,274,039	7,204,802,134
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	477,750	269,298,361
未払金	119,600	9,967,195
未払収益分配金	137,278,012	-
未払受託者報酬	1,070,552	970,816
未払委託者報酬	30,189,483	27,376,795
その他未払費用	2,141,047	1,941,565
流動負債合計	171,276,444	309,554,732
負債合計	171,276,444	309,554,732
純資産の部
元本等
元本	6,863,900,639	6,329,591,308
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	507,096,956	565,656,094
(分配準備積立金)	507,130,967	467,654,982
元本等合計	7,370,997,595	6,895,247,402
純資産合計	7,370,997,595	6,895,247,402
負債純資産合計	7,542,274,039	7,204,802,134

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第2期中間計算期間 (自 平成25年 3月16日 至 平成25年 9月15日)	第3期中間計算期間 (自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	588,835,666	440,081,459
為替差損益	△403,428,077	△305,542,481
営業収益合計	185,407,589	134,538,978
営業費用
受託者報酬	1,454,856	970,816
委託者報酬	41,027,150	27,376,795
その他費用	2,909,660	1,941,565
営業費用合計	45,391,666	30,289,176
営業利益又は営業損失(△)	140,015,923	104,249,802
経常利益又は経常損失(△)	140,015,923	104,249,802
中間純利益又は中間純損失(△)	140,015,923	104,249,802
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	23,590,782	6,217,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)	695,588,019	507,096,956
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,846,514	39,473,337
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,846,514	39,473,337
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	642,166,646	565,656,094

(3)中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
		第2期 [平成26年 3月17日現在]	第3期中間計算期間末 [平成26年 9月17日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	11,371,112,505円	6,863,900,639円
	期中追加設定元本額	-円	-円
	期中解約元本額	4,507,211,866円	534,309,331円
2.	受益権の総数	6,863,900,639口	6,329,591,308口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第2期中間計算期間 自 平成25年 3月16日 至 平成25年 9月15日	第3期中間計算期間 自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月17日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。	同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
	第2期 [平成26年 3月17日現在]	第3期中間計算期間末 [平成26年 9月17日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連
第2期(平成26年 3月17日現在)
(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	7,015,329,744	-	6,813,339,960	201,989,784
	米ドル	3,053,153,041	-	2,953,984,800	99,168,241
	ユーロ	1,351,697,774	-	1,335,693,000	16,004,774
	オーストラリアドル	536,139,978	-	526,147,500	9,992,478
	香港ドル	892,774,598	-	862,495,460	30,279,138
	シンガポールドル	598,115,952	-	580,522,600	17,593,352
	中国元	583,448,401	-	554,496,600	28,951,801
合計		7,015,329,744	-	6,813,339,960	201,989,784

第3期中間計算期間末(平成26年 9月17日現在)
(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	6,669,933,859	-	6,939,232,220	△269,298,361
	米ドル	3,389,529,935	-	3,565,719,190	△176,189,255
	ユーロ	1,515,386,624	-	1,519,923,720	△4,537,096
	香港ドル	675,018,988	-	710,530,080	△35,511,092
	シンガポールドル	876,821,436	-	915,223,050	△38,401,614
	中国元	213,176,876	-	227,836,180	△14,659,304
合計		6,669,933,859	-	6,939,232,220	△269,298,361
(注)時価の算定方法
1.中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②中間計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(1口当たり情報に関する注記)
	第2期 [平成26年 3月17日現在]	第3期中間計算期間末 [平成26年 9月17日現在]
1口当たり純資産額	1.0739円	1.0894円
(1万口当たり純資産額)	(10,739円)	(10,894円)

〈参考情報〉
「シュローダー・グローバルCBファンド Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」は「シュローダー・グローバルCBマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「シュローダー・グローバルCBマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

シュローダー・グローバルCBマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 3月17日現在)	(平成26年 9月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	659,577,733	413,006,566
コール・ローン	184,715,925	202,406,882
国債証券	-	53,754,869
社債券	7,439,823,533	7,429,400,481
派生商品評価勘定	3,695,250	-
未収利息	43,612,695	51,380,375
前払費用	793,249	2,775,021
流動資産合計	8,332,218,385	8,152,724,194
資産合計	8,332,218,385	8,152,724,194
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	5,620,247,711	5,169,901,255
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,711,970,674	2,982,822,939
元本等合計	8,332,218,385	8,152,724,194
純資産合計	8,332,218,385	8,152,724,194
負債純資産合計	8,332,218,385	8,152,724,194

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券
	個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
		[平成26年 3月17日現在]	[平成26年 9月17日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	11,422,401,753円	5,620,247,711円
	期中追加設定元本額	88,886,914円	128,873,382円
	期中解約元本額	5,891,040,956円	579,219,838円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・グローバルCBファンドAコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	4,938,389,454円	4,568,676,052円
	シュローダー・グローバルCBファンドBコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	681,858,257円	601,225,203円
	計	5,620,247,711円	5,169,901,255円
2.	受益権の総数	5,620,247,711口	5,169,901,255口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
	[平成26年 3月17日現在]	[平成26年 9月17日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連
(平成26年 3月17日現在)
(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	257,220,250	-	253,525,000	3,695,250
	米ドル	257,220,250	-	253,525,000	3,695,250
合計		257,220,250	-	253,525,000	3,695,250
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(平成26年 9月17日現在)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)
	[平成26年 3月17日現在]	[平成26年 9月17日現在]
1口当たり純資産額	1.4825円	1.5770円
(1万口当たり純資産額)	(14,825円)	(15,770円)

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年5月16日現在	平成26年11月16日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		307,932,814	350,296,876
国債証券		769,943,395	559,992,458
未収利息		-	880
流動資産合計		1,077,876,209	910,290,214
資産合計		1,077,876,209	910,290,214
負債の部
流動負債
未払金		79,991,760	89,998,290
流動負債合計		79,991,760	89,998,290
負債合計		79,991,760	89,998,290
純資産の部
元本等
元本	※1	994,220,819	817,126,946
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,663,630	3,164,978
元本等合計		997,884,449	820,291,924
純資産合計		997,884,449	820,291,924
負債純資産合計		1,077,876,209	910,290,214

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年5月17日 至 平成26年11月16日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年5月16日現在	平成26年11月16日現在
1.	※1	期首	平成25年5月17日	平成26年5月17日
		期首元本額	786,667,985円	994,220,819円
		期中追加設定元本額	609,928,151円	22,138,091円
		期中一部解約元本額	402,375,317円	199,231,964円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)	112,594,660円	112,594,660円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)	73,734,556円	73,734,556円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07	-円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	-円	9,963円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース	4,988,527円	4,988,527円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース	2,494,264円	2,494,264円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース	999,197円	999,197円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース	698,255円	698,255円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース	458,853円	458,853円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース	1,994,416円	1,994,416円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース	648,186円	648,186円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース	179,498円	179,498円
		世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	3,988,832円	3,988,832円
		US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	4,984円	4,984円
		ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり	7,009,001円	7,009,001円
		ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし	904,221円	904,221円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	11,000,000円	11,000,000円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	447,287,992円	277,939,483円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	185,564,652円	155,681,197円
		ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド	19,942,168円	19,942,168円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	-円	4,184,518円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	-円	12,952,078円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	-円	4,981,569円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	199,295円	199,295円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	20,016,725円	20,016,725円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	4,000,959円	4,000,959円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	49,850,449円	49,850,449円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	3,488,836円	3,488,836円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	2,492,026円	2,492,026円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	3,488,836円	3,488,836円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	19,936,205円	19,936,205円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	11,961,723円	11,961,723円
	計		994,220,819円	817,126,946円
2.		期末日における受益権の総数	994,220,819口	817,126,946口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年11月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年5月16日現在	平成26年11月16日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年5月16日現在	平成26年11月16日現在
1口当たり純資産額	1.0037円	1.0039円
(1万口当たり純資産額)	(10,037円)	(10,039円)