三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年11月12日
- 23億9440万
- 2013年5月10日 +811.7%
- 218億2980万
- 2013年11月11日 -40.05%
- 130億8750万
- 2014年5月12日 -23.25%
- 100億4507万
- 2014年11月10日 -22%
- 78億3558万
- 2017年11月10日 +24.24%
- 97億3506万
- 2018年5月10日 -1.48%
- 95億9064万
- 2018年11月12日 -21.39%
- 75億3963万
- 2019年5月10日 +0.04%
- 75億4291万
- 2019年11月11日 +11.36%
- 83億9960万
- 2020年5月11日 -1.54%
- 82億7015万
- 2020年11月10日 +15.48%
- 95億5046万
- 2021年5月10日 +10.92%
- 105億9376万
- 2021年11月10日 +3.57%
- 109億7197万
- 2022年5月10日 -19.37%
- 88億4703万
- 2022年11月10日 +7.44%
- 95億521万
- 2023年5月10日 +36.23%
- 129億4848万
- 2023年11月10日 +7.09%
- 138億6602万
- 2024年5月10日 -3%
- 134億5016万
- 2024年11月11日 +2.3%
- 137億6013万
- 2025年5月12日 -10.52%
- 123億1286万
- 2025年11月10日 -13.67%
- 106億2982万
個別
- 2013年11月11日
- 25億8521万
- 2014年5月12日 -28.76%
- 18億4163万
- 2014年11月10日 +19.11%
- 21億9360万
- 2017年11月10日 +702.16%
- 175億9625万
- 2018年5月10日 +27.62%
- 224億5615万
- 2018年11月12日 +13.69%
- 255億2987万
- 2019年5月10日 +12.83%
- 288億600万
- 2019年11月11日 +44.13%
- 415億1779万
- 2020年5月11日 +27.49%
- 529億2952万
- 2020年11月10日 +25.07%
- 661億9773万
- 2021年5月10日 +16.5%
- 771億1926万
- 2021年11月10日 +16.42%
- 897億8476万
- 2022年5月10日 -6.45%
- 839億9294万
- 2022年11月10日 +7.66%
- 904億2279万
- 2023年5月10日 +14.49%
- 1035億2185万
- 2023年11月10日 +50.1%
- 1553億8582万
- 2024年5月10日 +24.1%
- 1928億3680万
- 2024年11月11日 +4.72%
- 2019億4789万
- 2025年5月12日 -11.06%
- 1796億1928万
- 2025年11月10日 +5.69%
- 1898億3184万
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