三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の財務状況
財務状況
2026年2月9日 9:21
(個別) 資産 5.69%増 1898億3184万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/11 | 30,779,722,076 | 29,938,614,616 |
| 2013/05 | 21,829,800,912 | 20,921,231,354 |
| 2013/11 | 2,585,211,497 | 2,524,707,506 |
| 2014/05 | 1,841,632,450 | 1,819,506,854 |
| 2014/11 | 2,193,606,834 | 2,125,496,131 |
| 2017/11 | 17,596,258,896 | 17,351,688,092 |
| 2018/05 | 22,456,152,327 | 22,229,965,993 |
| 2018/11 | 25,529,879,992 | 25,227,567,675 |
| 2019/05 | 28,806,007,730 | 28,403,926,648 |
| 2019/11 | 41,517,798,343 | 41,072,272,751 |
| 2020/05 | 52,929,524,062 | 52,347,655,967 |
| 2020/11 | 66,197,732,903 | 65,421,005,944 |
| 2021/05 | 77,119,268,895 | 76,228,487,308 |
| 2021/11 | 89,784,769,667 | 88,565,277,461 |
| 2022/05 | 83,992,943,949 | 83,090,458,415 |
| 2022/11 | 90,422,796,744 | 89,597,626,506 |
| 2023/05 | 103,521,850,222 | 102,447,828,146 |
| 2023/11 | 155,385,829,593 | 153,874,562,133 |
| 2024/05 | 192,836,801,203 | 191,029,264,483 |
| 2024/11 | 201,947,892,732 | 200,411,168,691 |
| 2025/05 | 179,619,281,440 | 178,289,263,440 |
| 2025/11 | 189,831,841,076 | 188,284,621,915 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年11月（個）
- 307億7972万
- 2013年5月（個） -29.08%
- 218億2980万
- 2013年11月（個） -88.16%
- 25億8521万
- 2014年5月（個） -28.76%
- 18億4163万
- 2014年11月（個） +19.11%
- 21億9360万
- 2017年11月（個） +702.16%
- 175億9625万
- 2018年5月（個） +27.62%
- 224億5615万
- 2018年11月（個） +13.69%
- 255億2987万
- 2019年5月（個） +12.83%
- 288億600万
- 2019年11月（個） +44.13%
- 415億1779万
- 2020年5月（個） +27.49%
- 529億2952万
- 2020年11月（個） +25.07%
- 661億9773万
- 2021年5月（個） +16.5%
- 771億1926万
- 2021年11月（個） +16.42%
- 897億8476万
- 2022年5月（個） -6.45%
- 839億9294万
- 2022年11月（個） +7.66%
- 904億2279万
- 2023年5月（個） +14.49%
- 1035億2185万
- 2023年11月（個） +50.1%
- 1553億8582万
- 2024年5月（個） +24.1%
- 1928億3680万
- 2024年11月（個） +4.72%
- 2019億4789万
- 2025年5月（個） -11.06%
- 1796億1928万
- 2025年11月（個） +5.69%
- 1898億3184万
純資産
- 2012年11月（個）
- 299億3861万
- 2013年5月（個） -30.12%
- 209億2123万
- 2013年11月（個） -87.93%
- 25億2470万
- 2014年5月（個） -27.93%
- 18億1950万
- 2014年11月（個） +16.82%
- 21億2549万
- 2017年11月（個） +716.36%
- 173億5168万
- 2018年5月（個） +28.11%
- 222億2996万
- 2018年11月（個） +13.48%
- 252億2756万
- 2019年5月（個） +12.59%
- 284億392万
- 2019年11月（個） +44.6%
- 410億7227万
- 2020年5月（個） +27.45%
- 523億4765万
- 2020年11月（個） +24.97%
- 654億2100万
- 2021年5月（個） +16.52%
- 762億2848万
- 2021年11月（個） +16.18%
- 885億6527万
- 2022年5月（個） -6.18%
- 830億9045万
- 2022年11月（個） +7.83%
- 895億9762万
- 2023年5月（個） +14.34%
- 1024億4782万
- 2023年11月（個） +50.2%
- 1538億7456万
- 2024年5月（個） +24.15%
- 1910億2926万
- 2024年11月（個） +4.91%
- 2004億1116万
- 2025年5月（個） -11.04%
- 1782億8926万
- 2025年11月（個） +5.61%
- 1882億8462万
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