三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,625,413 | 204,487,079 |
| 親投資信託受益証券 | 7,423,903,296 | 7,272,104,851 |
| 派生商品評価勘定 | － | 66,326,651 |
| 未収入金 | 7,106,490 | － |
| 流動資産計 | 7,539,635,199 | 7,542,918,581 |
| 資産の部合計 | 7,539,635,199 | 7,542,918,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,192,010 | － |
| 未払金 | 14,325,903 | － |
| 未払収益分配金 | 18,424,727 | 17,726,902 |
| 未払解約金 | 30,740,756 | 66,670,952 |
| 未払受託者報酬 | 302,039 | 265,452 |
| 未払委託者報酬 | 8,759,134 | 7,698,101 |
| 未払利息 | 238 | 232 |
| その他未払費用 | 31,881 | 27,863 |
| 流動負債計 | 76,776,688 | 92,389,502 |
| 負債の部合計 | 76,776,688 | 92,389,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,212,363,984 | 8,863,451,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,749,505,473 | -1,412,922,085 |
| （分配準備積立金） | 11,237,747 | 34,012,294 |
| 元本等合計 | 7,462,858,511 | 7,450,529,079 |
| 純資産の部合計 | 7,462,858,511 | 7,450,529,079 |
| 負債・純資産合計 | 7,539,635,199 | 7,542,918,581 |
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