三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,487,079 | 240,167,479 |
| 親投資信託受益証券 | 7,272,104,851 | 8,159,436,374 |
| 派生商品評価勘定 | 66,326,651 | － |
| 流動資産計 | 7,542,918,581 | 8,399,603,853 |
| 資産の部合計 | 7,542,918,581 | 8,399,603,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 66,486,061 |
| 未払収益分配金 | 17,726,902 | 19,113,218 |
| 未払金 | － | 713,340 |
| 未払解約金 | 66,670,952 | 1,768,242 |
| 未払受託者報酬 | 265,452 | 314,873 |
| 未払委託者報酬 | 7,698,101 | 9,131,303 |
| 未払利息 | 232 | 539 |
| その他未払費用 | 27,863 | 33,052 |
| 流動負債計 | 92,389,502 | 97,560,628 |
| 負債の部合計 | 92,389,502 | 97,560,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,863,451,164 | 9,556,609,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,412,922,085 | -1,254,566,030 |
| （分配準備積立金） | 34,012,294 | 42,659,730 |
| 元本等合計 | 7,450,529,079 | 8,302,043,225 |
| 純資産の部合計 | 7,450,529,079 | 8,302,043,225 |
| 負債・純資産合計 | 7,542,918,581 | 8,399,603,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
