三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年11月12日
- 23億6501万
- 2013年5月10日 +784.61%
- 209億2123万
- 2013年11月11日 -39.24%
- 127億1099万
- 2014年5月12日 -21.73%
- 99億4941万
- 2014年11月10日 -22.45%
- 77億1584万
- 2017年11月10日 +23.16%
- 95億306万
- 2018年5月10日 -2.1%
- 93億390万
- 2018年11月12日 -19.79%
- 74億6285万
- 2019年5月10日 -0.17%
- 74億5052万
- 2019年11月11日 +11.43%
- 83億204万
- 2020年5月11日 -0.76%
- 82億3863万
- 2020年11月10日 +15.18%
- 94億8924万
- 2021年5月10日 +11.12%
- 105億4486万
- 2021年11月10日 +3.37%
- 108億9987万
- 2022年5月10日 -20.43%
- 86億7285万
- 2022年11月10日 +8.74%
- 94億3060万
- 2023年5月10日 +35.47%
- 127億7599万
- 2023年11月10日 +6.43%
- 135億9732万
- 2024年5月10日 -2.55%
- 132億4995万
- 2024年11月11日 +2.52%
- 135億8370万
- 2025年5月12日 -13.46%
- 117億5515万
- 2025年11月10日 -10.83%
- 104億8236万
個別
- 2013年11月11日
- 25億2470万
- 2014年5月12日 -27.93%
- 18億1950万
- 2014年11月10日 +16.82%
- 21億2549万
- 2017年11月10日 +716.36%
- 173億5168万
- 2018年5月10日 +28.11%
- 222億2996万
- 2018年11月12日 +13.48%
- 252億2756万
- 2019年5月10日 +12.59%
- 284億392万
- 2019年11月11日 +44.6%
- 410億7227万
- 2020年5月11日 +27.45%
- 523億4765万
- 2020年11月10日 +24.97%
- 654億2100万
- 2021年5月10日 +16.52%
- 762億2848万
- 2021年11月10日 +16.18%
- 885億6527万
- 2022年5月10日 -6.18%
- 830億9045万
- 2022年11月10日 +7.83%
- 895億9762万
- 2023年5月10日 +14.34%
- 1024億4782万
- 2023年11月10日 +50.2%
- 1538億7456万
- 2024年5月10日 +24.15%
- 1910億2926万
- 2024年11月11日 +4.91%
- 2004億1116万
- 2025年5月12日 -11.04%
- 1782億8926万
- 2025年11月10日 +5.61%
- 1882億8462万
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