純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/02/09 9:20

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	848	28,063,823
追加型公社債投資信託	16	1,558,226
単位型株式投資信託	100	442,223
単位型公社債投資信託	49	94,773
合 計	1,013	30,159,044

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/02/09 9:20

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/02/09 9:20

#4 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2024/02/09 9:20

#5 投資対象（連結）

(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2024/02/09 9:20

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド5,694,030,8802.379813,550,816,7782.422913,796,067,41998.70e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年11月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.70合計98.70e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/02/09 9:20

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド65,287,263,3902.3800155,387,187,5462.4229158,184,510,46799.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年11月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/02/09 9:20

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	181,483,494	1.30
純資産総額		13,977,550,913	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,796,067,41998.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―181,483,4941.30純資産総額13,977,550,913100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/02/09 9:20

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,583,139,112	0.99
純資産総額		159,767,649,579	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本158,184,510,46799.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,583,139,1120.99純資産総額159,767,649,579100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/02/09 9:20

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2024/02/09 9:20

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/02/09 9:20

#12 注記表（連結）

		前期[2023年 5月10日現在]	当期[2023年11月10日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,803,850,898円	9,246,052,894円
3.	受益権の総数	19,579,844,506口	22,843,379,409口

2024/02/09 9:20

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/02/09 9:20

#14 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,008,031,975
Ⅱ 負債総額	30,481,062
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,977,550,913
Ⅳ 発行済口数	22,507,535,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6210
(10,000口当たり)	(6,210	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,008,031,975Ⅱ 負債総額30,481,062Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,977,550,913Ⅳ 発行済口数22,507,535,763口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6210(10,000口当たり)(6,210)

2024/02/09 9:20

#15 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	160,218,876,612
Ⅱ 負債総額	451,227,033
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,767,649,579
Ⅳ 発行済口数	172,042,577,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9287
(10,000口当たり)	(9,287	)

e border="0">Ⅰ 資産総額160,218,876,612Ⅱ 負債総額451,227,033Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)159,767,649,579Ⅳ 発行済口数172,042,577,572口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9287(10,000口当たり)(9,287)

2024/02/09 9:20

#16 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/02/09 9:20

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	186,379,576,646
Ⅱ 負債総額	1,270,557,618
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,109,019,028
Ⅳ 発行済口数	76,398,937,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4229
(10,000口当たり)	(24,229	)

e border="0">Ⅰ 資産総額186,379,576,646Ⅱ 負債総額1,270,557,618Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)185,109,019,028Ⅳ 発行済口数76,398,937,615口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4229(10,000口当たり)(24,229)

2024/02/09 9:20

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年11月10日現在]
負債合計	1,493,481,044
純資産の部
元本等

注記表

2024/02/09 9:20

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,592,917,861	3.02
純資産総額		185,109,019,028	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)社債券アメリカ179,516,101,16796.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,592,917,8613.02純資産総額185,109,019,028100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/02/09 9:20