有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】
2024/02/09 9:20
【資料】
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【項目】
65項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額160,218,876,612
Ⅱ 負債総額451,227,033
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)159,767,649,579
Ⅳ 発行済口数172,042,577,572口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9287
(10,000口当たり)(9,287)

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