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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

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【提出】: 2022/02/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 3年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	88,921,392,719
Ⅱ 負債総額	225,540,892
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,695,851,827
Ⅳ 発行済口数	85,679,974,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0352
(10,000口当たり)	(10,352	)

開示資料

決算

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