- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/11-2023/05/10)
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 109,455,021,852 | |
| Ⅱ 負債総額 | 140,391,021 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,314,630,831 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,213,881,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9170 | |
| (10,000口当たり) | (9,170 | ) |
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 109,455,021,852 | |
| Ⅱ 負債総額 | 140,391,021 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,314,630,831 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,213,881,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9170 | |
| (10,000口当たり) | (9,170 | ) |
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