有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
【純資産額計算書】
<参考>「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,479,693,207 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 44,060,342 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,435,632,865 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,618,633,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5047 ( 1万口当たり 15,047 | ) |
<参考>「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,858,642,648 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,740,825 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,854,901,823 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,915,712,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6659 ( 1万口当たり 16,659 | ) |
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