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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

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【提出】: 2022/08/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	84,815,421,604
Ⅱ 負債総額	120,283,923
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,695,137,681
Ⅳ 発行済口数	87,868,433,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9639
(10,000口当たり)	(9,639	)

開示資料

決算

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