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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/08/09 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	29,568,305,594
Ⅱ 負債総額	78,124,178
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,490,181,416
Ⅳ 発行済口数	25,334,057,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1641
(10,000口当たり)	(11,641	)

開示資料

決算

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