- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,986,332,934 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,911,200 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,947,421,734 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,211,395,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1166 | |
| (10,000口当たり) | (11,166 | ) |
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,986,332,934 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,911,200 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,947,421,734 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,211,395,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1166 | |
| (10,000口当たり) | (11,166 | ) |
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