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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】: 2020/02/07 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 1年11月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	44,172,933,861
Ⅱ 負債総額	70,158,121
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,102,775,740
Ⅳ 発行済口数	37,111,887,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1884
(10,000口当たり)	(11,884	)

開示資料

決算

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