有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/11-2024/05/10)

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【提出】
2024/08/09 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額194,927,613,962
Ⅱ 負債総額297,892,262
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,629,721,700
Ⅳ 発行済口数202,622,172,528口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9606
(10,000口当たり)(9,606)

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