三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 522,285,626 | 406,487,256 |
| 親投資信託受益証券 | 12,426,201,896 | 13,459,533,606 |
| 流動資産計 | 12,948,487,522 | 13,866,020,862 |
| 資産の部合計 | 12,948,487,522 | 13,866,020,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,648,146 | 168,019,014 |
| 未払金 | 10,025,845 | 2,311,618 |
| 未払収益分配金 | 39,159,689 | 45,686,758 |
| 未払解約金 | 14,759,567 | 37,597,354 |
| 未払受託者報酬 | 461,702 | 500,895 |
| 未払委託者報酬 | 13,389,382 | 14,525,912 |
| 未払利息 | 1,114 | 213 |
| その他未払費用 | 48,469 | 52,583 |
| 流動負債計 | 172,493,914 | 268,694,347 |
| 負債の部合計 | 172,493,914 | 268,694,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,579,844,506 | 22,843,379,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,803,850,898 | -9,246,052,894 |
| （分配準備積立金） | 114,137,359 | 86,082,408 |
| 元本等合計 | 12,775,993,608 | 13,597,326,515 |
| 純資産の部合計 | 12,775,993,608 | 13,597,326,515 |
| 負債・純資産合計 | 12,948,487,522 | 13,866,020,862 |
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