三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,331,697 | 522,285,626 |
| 親投資信託受益証券 | 9,276,048,457 | 12,426,201,896 |
| 派生商品評価勘定 | 84,833,884 | － |
| 流動資産計 | 9,505,214,038 | 12,948,487,522 |
| 資産の部合計 | 9,505,214,038 | 12,948,487,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 94,648,146 |
| 未払収益分配金 | 29,936,235 | 39,159,689 |
| 未払金 | － | 10,025,845 |
| 未払解約金 | 34,660,871 | 14,759,567 |
| 未払受託者報酬 | 332,693 | 461,702 |
| 未払委託者報酬 | 9,648,044 | 13,389,382 |
| 未払利息 | 323 | 1,114 |
| その他未払費用 | 34,923 | 48,469 |
| 流動負債計 | 74,613,089 | 172,493,914 |
| 負債の部合計 | 74,613,089 | 172,493,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,968,117,618 | 19,579,844,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,537,516,669 | -6,803,850,898 |
| （分配準備積立金） | 129,899,633 | 114,137,359 |
| 元本等合計 | 9,430,600,949 | 12,775,993,608 |
| 純資産の部合計 | 9,430,600,949 | 12,775,993,608 |
| 負債・純資産合計 | 9,505,214,038 | 12,948,487,522 |
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