三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,958,225 | 144,331,697 |
| 親投資信託受益証券 | 8,548,075,261 | 9,276,048,457 |
| 派生商品評価勘定 | － | 84,833,884 |
| 流動資産計 | 8,847,033,486 | 9,505,214,038 |
| 資産の部合計 | 8,847,033,486 | 9,505,214,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,663,932 | － |
| 未払収益分配金 | 24,418,819 | 29,936,235 |
| 未払金 | 7,343,372 | － |
| 未払解約金 | 28,269,069 | 34,660,871 |
| 未払受託者報酬 | 315,140 | 332,693 |
| 未払委託者報酬 | 9,139,028 | 9,648,044 |
| 未払利息 | 100 | 323 |
| その他未払費用 | 33,082 | 34,923 |
| 流動負債計 | 174,182,542 | 74,613,089 |
| 負債の部合計 | 174,182,542 | 74,613,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,209,409,562 | 14,968,117,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,536,558,618 | -5,537,516,669 |
| （分配準備積立金） | 145,769,381 | 129,899,633 |
| 元本等合計 | 8,672,850,944 | 9,430,600,949 |
| 純資産の部合計 | 8,672,850,944 | 9,430,600,949 |
| 負債・純資産合計 | 8,847,033,486 | 9,505,214,038 |
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