三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,284,025 | 298,958,225 |
| 親投資信託受益証券 | 10,773,684,808 | 8,548,075,261 |
| 派生商品評価勘定 | 109,009,116 | － |
| 流動資産計 | 10,971,977,949 | 8,847,033,486 |
| 資産の部合計 | 10,971,977,949 | 8,847,033,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 104,663,932 |
| 未払収益分配金 | 24,804,769 | 24,418,819 |
| 未払金 | － | 7,343,372 |
| 未払解約金 | 35,564,612 | 28,269,069 |
| 未払受託者報酬 | 389,828 | 315,140 |
| 未払委託者報酬 | 11,305,007 | 9,139,028 |
| 未払利息 | 132 | 100 |
| その他未払費用 | 40,923 | 33,082 |
| 流動負債計 | 72,105,271 | 174,182,542 |
| 負債の部合計 | 72,105,271 | 174,182,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,402,384,913 | 12,209,409,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,502,512,235 | -3,536,558,618 |
| （分配準備積立金） | 186,215,862 | 145,769,381 |
| 元本等合計 | 10,899,872,678 | 8,672,850,944 |
| 純資産の部合計 | 10,899,872,678 | 8,672,850,944 |
| 負債・純資産合計 | 10,971,977,949 | 8,847,033,486 |
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