三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,055,646 | 89,284,025 |
| 親投資信託受益証券 | 10,494,161,601 | 10,773,684,808 |
| 派生商品評価勘定 | 2,865,508 | 109,009,116 |
| 流動資産計 | 10,593,760,849 | 10,971,977,949 |
| 未収入金 | 678,094 | － |
| 資産の部合計 | 10,593,760,849 | 10,971,977,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,047,173 | － |
| 未払収益分配金 | 24,539,182 | 24,804,769 |
| 未払解約金 | 12,616,181 | 35,564,612 |
| 未払受託者報酬 | 355,221 | 389,828 |
| 未払委託者報酬 | 10,301,454 | 11,305,007 |
| 未払利息 | 30 | 132 |
| その他未払費用 | 37,290 | 40,923 |
| 流動負債計 | 48,896,531 | 72,105,271 |
| 負債の部合計 | 48,896,531 | 72,105,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,269,591,137 | 12,402,384,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,724,726,819 | -1,502,512,235 |
| （分配準備積立金） | 196,937,168 | 186,215,862 |
| 元本等合計 | 10,544,864,318 | 10,899,872,678 |
| 純資産の部合計 | 10,544,864,318 | 10,899,872,678 |
| 負債・純資産合計 | 10,593,760,849 | 10,971,977,949 |
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