三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,973,704 | 96,055,646 |
| 親投資信託受益証券 | 9,401,911,286 | 10,494,161,601 |
| 派生商品評価勘定 | 17,578,979 | 2,865,508 |
| 流動資産計 | 9,550,463,969 | 10,593,760,849 |
| 未収入金 | － | 678,094 |
| 資産の部合計 | 9,550,463,969 | 10,593,760,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 846,940 | 1,047,173 |
| 未払収益分配金 | 21,374,143 | 24,539,182 |
| 未払解約金 | 29,054,759 | 12,616,181 |
| 未払受託者報酬 | 330,334 | 355,221 |
| 未払委託者報酬 | 9,579,684 | 10,301,454 |
| 未払利息 | 106 | 30 |
| その他未払費用 | 34,674 | 37,290 |
| 流動負債計 | 61,220,640 | 48,896,531 |
| 負債の部合計 | 61,220,640 | 48,896,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,687,071,553 | 12,269,591,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,197,828,224 | -1,724,726,819 |
| （分配準備積立金） | 220,826,396 | 196,937,168 |
| 元本等合計 | 9,489,243,329 | 10,544,864,318 |
| 純資産の部合計 | 9,489,243,329 | 10,544,864,318 |
| 負債・純資産合計 | 9,550,463,969 | 10,593,760,849 |
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