三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,633,124 | 130,973,704 |
| 親投資信託受益証券 | 8,027,961,535 | 9,401,911,286 |
| 派生商品評価勘定 | 88,558,295 | 17,578,979 |
| 流動資産計 | 8,270,152,954 | 9,550,463,969 |
| 資産の部合計 | 8,270,152,954 | 9,550,463,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 846,940 |
| 未払金 | 611,933 | － |
| 未払収益分配金 | 19,580,265 | 21,374,143 |
| 未払解約金 | 1,952,136 | 29,054,759 |
| 未払受託者報酬 | 311,271 | 330,334 |
| 未払委託者報酬 | 9,026,842 | 9,579,684 |
| 未払利息 | 89 | 106 |
| その他未払費用 | 32,674 | 34,674 |
| 流動負債計 | 31,515,210 | 61,220,640 |
| 負債の部合計 | 31,515,210 | 61,220,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,790,132,726 | 10,687,071,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,551,494,982 | -1,197,828,224 |
| （分配準備積立金） | 67,563,511 | 220,826,396 |
| 元本等合計 | 8,238,637,744 | 9,489,243,329 |
| 純資産の部合計 | 8,238,637,744 | 9,489,243,329 |
| 負債・純資産合計 | 8,270,152,954 | 9,550,463,969 |
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