三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,167,479 | 153,633,124 |
| 親投資信託受益証券 | 8,159,436,374 | 8,027,961,535 |
| 派生商品評価勘定 | － | 88,558,295 |
| 流動資産計 | 8,399,603,853 | 8,270,152,954 |
| 資産の部合計 | 8,399,603,853 | 8,270,152,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,486,061 | － |
| 未払収益分配金 | 19,113,218 | 19,580,265 |
| 未払金 | 713,340 | 611,933 |
| 未払解約金 | 1,768,242 | 1,952,136 |
| 未払受託者報酬 | 314,873 | 311,271 |
| 未払委託者報酬 | 9,131,303 | 9,026,842 |
| 未払利息 | 539 | 89 |
| その他未払費用 | 33,052 | 32,674 |
| 流動負債計 | 97,560,628 | 31,515,210 |
| 負債の部合計 | 97,560,628 | 31,515,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,556,609,255 | 9,790,132,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,254,566,030 | -1,551,494,982 |
| （分配準備積立金） | 42,659,730 | 67,563,511 |
| 元本等合計 | 8,302,043,225 | 8,238,637,744 |
| 純資産の部合計 | 8,302,043,225 | 8,238,637,744 |
| 負債・純資産合計 | 8,399,603,853 | 8,270,152,954 |
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