三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,828,737 | 417,081,639 |
| 親投資信託受益証券 | 13,458,307,351 | 11,596,781,978 |
| 未収入金 | － | 299,000,000 |
| 未収利息 | 1,768 | 5,301 |
| 流動資産計 | 13,760,137,856 | 12,312,868,918 |
| 資産の部合計 | 13,760,137,856 | 12,312,868,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,612,772 | 414,801,431 |
| 未払収益分配金 | 22,320,705 | 20,301,898 |
| 未払金 | － | 22,366,400 |
| 未払解約金 | 8,688,514 | 86,469,985 |
| 未払受託者報酬 | 525,093 | 457,649 |
| 未払委託者報酬 | 15,227,631 | 13,271,861 |
| その他未払費用 | 55,126 | 48,042 |
| 流動負債計 | 176,429,841 | 557,717,266 |
| 負債の部合計 | 176,429,841 | 557,717,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,320,705,472 | 20,301,898,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,736,997,457 | -8,546,746,498 |
| （分配準備積立金） | 183,720,832 | 274,906,689 |
| 元本等合計 | 13,583,708,015 | 11,755,151,652 |
| 純資産の部合計 | 13,583,708,015 | 11,755,151,652 |
| 負債・純資産合計 | 13,760,137,856 | 12,312,868,918 |
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