三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,576,873 |
| 親投資信託受益証券 | 2,359,830,697 |
| 派生商品評価勘定 | 187,916,242 |
| 未収入金 | 19,000,000 |
| 未収利息 | 35 |
| 流動資産合計 | 2,394,407,605 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,394,407,605 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,759,063 |
| 未払解約金 | 19,586,871 |
| 未払受託者報酬 | 101,246 |
| 未払委託者報酬 | 2,936,171 |
| その他未払費用 | 10,620 |
| 流動負債合計 | 29,393,971 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 29,393,971 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,253,021,206 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 111,992,428 |
| （分配準備積立金） | 109,287,748 |
| 元本等合計 | 2,365,013,634 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,365,013,634 |
| 負債純資産合計 | 2,394,407,605 |
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